هج فاند چیست؟ با شرکت‌های سرمایه‌گذاری کریپتویی آشنا شوید

در دنیای سرمایه‌گذاری، برخی شرکت‌ها با استفاده از روش‌های پیشرفته و استراتژی‌های خاص به دنبال دستیابی به سودهای بالاتر و مدیریت بهتر ریسک هستند. این شرکت‌ها معمولاً برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای ایجاد شده‌اند و از تکنیک‌های متنوعی بهره می‌برند تا بتوانند بازدهی مطلوبی را در هر شرایطی از بازار فراهم کنند. در اصلاح به این شرکت‌ها هج فاند گفته می‌شود.

در ایران نیز هج فاند کریپتویی وجود دارد که محصولات سرمایه‌گذاری در این زمینه ارائه می‌کند. اگر می‌خواهید با الگوراک، اولین هج فاند ایرانی، این روش‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری آشنا شوید و بدانید چگونه می‌توانند به بهینه‌سازی سبد سرمایه و کاهش ریسک کمک کنند، این مطلب را حتماً تا آخر مطالعه کنید.

هج فاند شرکتی است که محصولات سرمایه‌گذاری خاصی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند و تمرکزش بر افزایش سود و مدیریت دقیق ریسک است. این نوع از شرکت‌ها از استراتژی‌های پیچیده و گوناگونی بهره می‌برند تا بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای سنتی یا حتی سرمایه‌گذاری‌های شخصی فراهم کنند. در واقع، هج فاندها با به‌کارگیری تکنیک‌هایی مانند فروش استقراضی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سنتی و دیجیتال و استفاده از اهرم، سودآوری را برای مشتریان افزایش می‌دهند.

برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که برای عموم مردم قابل دسترسی هستند، هج فاندها عموماً مشتریان خاص و حرفه‌ای دارند و مانند صندوق‌های بورسی به قوانین سختگیرانه‌تری متعهد نیستند. این انعطاف‌پذیری به هج فاندها اجازه می‌دهد تا در شرایط مختلف بازار، به سرعت واکنش نشان دهند و استراتژی‌های خود را تنظیم کنند. به دلیل استفاده از تکنیک‌های مالی پیشرفته، هج فاندها ابزارهای کارآمدی برای بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در محیط‌های ناپایدار اقتصادی به‌شمار می‌آیند.

تاریخ هج فاند به دهه ۱۹۴۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که آلفرد وینسلو جونز (Alfred Winslow Jones)، یک جامعه‌شناس و نویسنده، نخستین هج فاند را با هدف مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. او با ترکیب خرید سهام و فروش استقراضی، توانست در هر دو شرایط صعودی و نزولی بازار، سودآوری کند. این روش او الهام‌بخش بسیاری از شرکت‌های دیگر شد و ایده استفاده از استراتژی‌های چندگانه برای افزایش بازدهی و کاهش ریسک را گسترش داد.

هج فاندها در دهه‌های بعد رشد زیادی کردند و به ویژه در دهه ۱۹۹۰ به اوج محبوبیت خود رسیدند. در این دوره، هج فاند به یک ابزار جذاب برای سرمایه‌گذاران ثروتمند و نهادهای مالی تبدیل شد. این صندوق‌ها با استفاده از ابزارهای پیشرفته مالی، توانستند سرمایه‌گذاری‌های پیچیده‌تری را انجام دهند و از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره‌برداری کنند.

امروزه هج فاندها همچنان جایگاه خود را در دنیای سرمایه‌گذاری حفظ کرده‌اند و به عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و ریسک‌پذیر و نیمه‌حرفه‌ای شناخته می‌شوند.

همانطور که گفته شد، هدف اصلی هج فاند کاهش ریسک و افزایش بازدهی از سرمایه‌گذاری است. اما این شرکت‌ها چگونه این کار پیچیده را انجام می‌دهند؟ هج فاندها با بهره‌گیری از استراتژی‌های متنوع و پیشرفته، تلاش می‌کنند بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کنند و ریسک‌ها را به حداقل برسانند.

این شرکت‌ها از تکنیک‌هایی مانند فروش استقراضی (شرط‌بندی بر کاهش قیمت دارایی)، استفاده از اهرم (افزایش حجم سرمایه از طریق وام گرفتن)، معاملات ارزی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرسنتی، مانند کالاها و بازارهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

هج فاندها در حوزه ارزهای دیجیتال در این سال‌ها به محبوبیت بالایی دست پیدا کرده‌اند. به خاطر ماهیت پرنوسان بازار رمزارزها، مدیران این شرکت‌ها به طور مداوم وضعیت بازار را تحلیل می‌کنند و با تغییرات سریع در استراتژی‌های خود، به نوسانات بازار پاسخ می‌دهند. آنها با انجام معاملات پیچیده در شرایط مختلف، حتی در زمان رکود یا افت بازار، سعی می‌کنند سودآوری خود را حفظ کنند.

معمولاً این شرکت‌ها می‌توانند در بازار صعودی بازدهی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران کسب کنند و همچنین در بازارهای نزولی می‌توانند حتی در صورت کسب نکردن سود، از افت بیشتر سرمایه جلوگیری کنند.

در دنیای کریپتو نیز شرکت‌های هج فاند موفقی وجود دارند که در سال‌های اخیر توانسته‌اند توجه زیادی را به خود جلب کنند. این هج فاندها با استفاده از استراتژی‌های مختلف مانند معاملات الگوریتمی، آربیتراژ، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوظهور و پرریسک، در پی افزایش بازدهی و مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان کریپتو هستند.

برخی از شناخته‌شده‌ترین هج فاندهای کریپتویی در دنیا عبارتند از:

●        پانترا کپیتال (Pantera Capital): یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین هج فاندهای کریپتویی که از سال ۲۰۱۳ فعالیت می‌کند. این شرکت در حوزه‌های مختلفی از جمله بیت‌کوین، اتریوم و پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین سرمایه‌گذاری کرده است و به‌خاطر بازدهی پایدار و تحلیل‌های پیشرفته‌اش شناخته می‌شود.

●        گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital): شرکتی که توسط مایکل نووگراتز، از سرمایه‌گذاران برجسته وال‌استریت تأسیس شده و بر روی ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با بلاکچین تمرکز دارد. گلکسی دیجیتال علاوه بر سرمایه‌گذاری، خدمات مشاوره‌ای و مدیریت دارایی نیز ارائه می‌دهد.

●        پارا فای کپیتال (ParaFi Capital): این شرکت با تمرکز بر پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و استفاده از قراردادهای هوشمند، یکی از هج فاندهای پیشرو در حوزه سرمایه‌گذاری کریپتو به‌شمار می‌آید. پارا فای در پروژه‌های نوآورانه و تکنولوژی‌های جدید بلاکچین سرمایه‌گذاری می‌کند.

●        بلاک‌تاور کپیتال (BlockTower Capital): این شرکت از ترکیب تجربه‌های مالی سنتی و تکنولوژی‌های نوین استفاده می‌کند و در طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. بلاک‌تاور به دلیل مدیریت ریسک و تحلیل دقیق بازارهای کریپتویی شهرت دارد.

این هج فاندها با دسترسی به منابع و تحلیل‌های پیشرفته، سعی دارند در بازارهای پیچیده و پرنوسان کریپتو سودآوری کنند و در عین حال ریسک‌ها را به حداقل برسانند.

شرکت‌های هج فاند با ارائه روش‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته، مزایا و معایب خاصی دارند که می‌توانند بسته به نوع استراتژی و نیاز سرمایه‌گذاران، جذاب یا چالش‌برانگیز باشند. در ادامه، نگاهی به مهم‌ترین مزایا و معایب آنها می‌اندازیم:

• بازدهی بالا: هج فاندها با استفاده از استراتژی‌های پیچیده مانند اهرم، آربیتراژ و فروش استقراضی می‌توانند بازدهی بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سنتی داشته باشند.
• تنوع استراتژی‌ها: هج فاندها می‌توانند در انواع دارایی‌ها، از جمله سهام، کالاها، ارزها و حتی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، که این تنوع به آن‌ها کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار سودآوری داشته باشند.
• مدیریت فعال ریسک: هج فاندها برای کاهش ریسک، از تکنیک‌های متنوع و تحلیل‌های پیشرفته استفاده می‌کنند و می‌توانند در مواقع نوسان بازار، سریعاً استراتژی‌های خود را تغییر دهند.
• دسترسی به بازارهای غیرقابل دسترس: یک شرکت هج فاند در بازارهای مختلف و دارایی‌های غیرسنتی سرمایه‌گذاری می‌کند که برای سرمایه‌گذاران عادی به‌سادگی قابل دسترسی نیستند.

• ریسک بالا: به دلیل استفاده از استراتژی‌های اهرمی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرنوسان، برخی از محصولات هج فاندها ریسک بالایی دارند.
• هزینه‌های مدیریتی: مدیران هج فاندها کارمزدهای متفاوتی دریافت می‌کنند که معمولاً شامل درصدی از سود نیز می‌شود. این کارمزدها می‌توانند کمی از بازدهی نهایی سرمایه‌گذاران بکاهند.
• مناسب بودن برای سرمایه‌گذاران خاص: هج فاندها معمولاً برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای و با سرمایه بالا طراحی شده‌اند و به دلیل پیچیدگی و ریسک بالا، برای سرمایه‌گذاران عادی مناسب نیستند.

هج فاندها برای افرادی که به دنبال بازدهی بالا و تنوع در سرمایه‌گذاری هستند، جذابیت دارند، اما برای سرمایه‌گذاران محتاط و کسانی که تحمل ریسک‌های شدید را ندارند، ممکن است مناسب نباشند.

با اینکه شرکت‌های هج فاند در کشورهای توسعه‌یافته تحت قوانین خاصی فعالیت می‌کنند و اغلب برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و ثروتمند طراحی شده‌اند، اما تا چند سال پیش هیچ شرکتی در این زمینه فعالیت نمی‌کرد. شرکت الگوراک اولین و تنها هج فاند کریپتویی ایران است که با سابقه چند ساله خود به‌صورت اختصاصی در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند.

الگوراک با ارائه محصولات سرمایه‌گذاری متنوع، برخلاف فج فاندهای خارجی برای سرمایه‌گذاران نیمه‌حرفه‌ای و مبتدی نیز مناسب است و میزان حداقل سرمایه‌گذاری در آن حداقل یک واحد کامل از هر صندوق است. علاوه بر اینها، برخی از محصولات سرمایه‌گذاری الگوراک حتی برای سرمایه‌گذاران کم‌ریسک نیز مناسب است.

این شرکت با ترکیب هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیچیده و اختصاصی خود توانسته به‌طور قابل‌توجهی میزان ریسک هر فرد را کاهش دهد و بازدهی بهتری برای سرمایه‌گذاران کسب کند. این شرکت دانش‌بنیان تحت نظارت ریاست جمهوری ایران فعالیت می‌کند و می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی باشد که قصد دارند به‌صورت غیرمستقیم در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری کنند.

هج فاندها گزینه‌ای جذاب و کارآمد برای سرمایه‌گذارانی هستند که به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته، بدون نیاز به صرف زمان و دانش تخصصی بالا هستند. این شرکت‌ها با تیم‌های حرفه‌ای و استراتژی‌های متنوع، به مدیریت و بهینه‌سازی سرمایه می‌پردازند و تلاش می‌کنند حتی در شرایط ناپایدار بازار، بازدهی مناسبی فراهم کنند.

برای افرادی که تمایل دارند به طور غیرمستقیم در بازارهای مالی حضور داشته باشند یا زمان کافی برای مدیریت سرمایه‌های خود ندارند، هج فاند راهکاری مناسب محسوب می‌شود. با سپردن سرمایه به هج فاندها، افراد می‌توانند بدون نگرانی از پیچیدگی‌های تحلیل بازار و تغییرات ناگهانی، از پتانسیل بازدهی و مدیریت ریسک آن‌ها بهره‌مند شوند.